[摘要] 昨天,市场传闻二套房贷或收紧等地产调控政策将在近期出台。地产股受利空传闻打击,约4%,而传闻对部分周期板块同样造成冲击。昨天水泥股受到重创,与地产行业密切相关的工程机械同样下跌报收,另外煤炭股重挫逾3%。
后市板块将分化
如果地产调控传闻属实,对市场各个板块影响如何?业内人士对此看法不一。
华安证券顾问张兆伟认为,昨天大跌两市成交量没有明显放大,本轮上涨的龙头金融地产主升浪过去了,将进入整理阶段。昨天前期涨幅较小的酿酒板块大部分个股红盘,而生物、光伏等概念也保持强势,两市涨停个股仍有14家,显示周期权重股的调整不会改变个股活跃的局面,后市板块将分化,资金或将从周期类板块转移到非周期板块;随着金融地产等权重的走弱,“八二”现象不排除重来,部分中小盘类个股将在短期的调整过后再度展开反弹。
“从近一段时间来看,市场没有呈现明显的头部特征”,湘财证券研究所市场研究总监徐广福表示,即使房地产调控新政出台,城镇化依然是未来推动中国经济增长的动力,房地产及公共领域中的依然是驱动经济的主要力量,地产、建材短期的波动恰好给场外资金提供了介入板块中部分股的机会。
海润达资产总经理仇天镝认为,大盘后市走势不明朗,地产板块涉及行业众多,一旦调控升级相关产业链个股恐怕将受到拖累,昨天水泥建材、机械、煤炭等周期板块跌幅较大,显示有资金明显出逃的迹象,短期者还是回避为宜,暂时可以回归到对消费股的布局。
光大证券研究员徐彪表示,地产调控对银行股影响不大,昨天银行板块表现相对坚挺可见一斑。由于建材和机械主要看固定资产,其负面影响将滞后,短期只是心理层面的影响,不会马上反映到建材和机械的销售上。对于周期股,者无须过分担忧,毕竟经济复苏阶段周期股的盈利改善为明显,且受益于城镇化的推进;至于市场,经历短期调整后有望重拾升势。
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